汇安盛鑫三年定开纯债债券 (008735.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0144元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0085 元 | 3,408.47万元 | 0.84% | -- |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0125 元 | 5,012.57万元 | 1.23% | 3.64% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.025 元 | 1.00亿元 | 2.41% | |
| 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.0125 元 | 5,012.37万元 | 1.22% | 3.17% |
| 2022-08-09 | 2022-08-09 | 0.0125 元 | 5,012.62万元 | 1.22% | |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.0075 元 | 3,007.38万元 | 0.73% | |
| 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0.015 元 | 6,015.23万元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
