汇安盛鑫三年定开纯债债券 (008735.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0144元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.66亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.28亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 40.45亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.61亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 41.37亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 41.11亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 40.80亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 40.89亿 | 40.10亿元 | -- |
