汇安盛鑫三年定开纯债债券 (008735.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,141.25万元 | 0.30% | 190.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,230.31万元 | 0.30% | 404.56万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 611.35万元 | 0.30% | 203.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,227.10万元 | 0.30% | 409.03万元 | 0.10% |
