汇安盛鑫三年定开纯债债券 (008735.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.16% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.20% | 0.18% | 0.24% | 0.13% | 0.14% | 0.24% | 0.09% | 2.01% |
| 2023 | 0.24% | 0.23% | 0.30% | 0.20% | 0.24% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.17% | 0.21% | 0.33% | 0.32% | 2.87% |
| 2022 | 0.20% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.28% | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.27% | 0.27% | 0.39% | 0.32% | 3.37% |
| 2021 | -- | 0.20% | 0.32% | 0.25% | 0.27% | 0.23% | 0.24% | 0.28% | 0.24% | 0.24% | 0.40% | 0.33% | -- |
