南方尊利一年定开债券发起 (008745.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0266元基金经理李璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.052 元 | 4,067.78万元 | 4.88% | -- |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.037 元 | 3,700.07万元 | 3.57% | 3.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
