南方尊利一年定开债券发起 (008745.jj ) 南方基金管理股份有限公司	基金类型债券型成立日期2020-02-26总资产规模20.71亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0590元 (2025-07-18) 基金经理李璇史博文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3897 / 7198)
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南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-23	2024-02-23	0.052 元	7.82亿	4,067.78万元	4.88%	4.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。