南方尊利一年定开债券发起 (008745.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0266元基金经理李璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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南方尊利一年定开债券发起(008745) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.32亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.11亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8.27亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.19亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8.16亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8.06亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.04亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2.05亿 | 2.00亿元 | -- |
