南方尊利一年定开债券发起
(008745.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-26总资产规模20.95亿 (2025-06-30) 基金净值1.0530 (2025-07-25) 基金经理李璇史博文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (4019 / 7213)
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南方尊利一年定开债券发起(008745) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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南方尊利一年定开债券发起.(008745) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方尊利一年定开债券发起历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.0620.95亿19.84亿--
2025-03-311.0420.71亿19.84亿--
2024-12-311.0520.75亿19.84亿--
2024-09-301.0220.30亿19.84亿--
2024-06-301.0220.32亿19.84亿--
2024-03-31--20.11亿19.84亿--
2023-12-311.068.27亿7.82亿--
2023-09-30--8.19亿7.82亿--