南方尊利一年定开债券发起(008745) - 基金份额
最后更新于:2025-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2025-06-30 | 1.06元 | 20.95亿 | 19.84亿元 | -- |
2025-03-31 | 1.04元 | 20.71亿 | 19.84亿元 | -- |
2024-12-31 | 1.05元 | 20.75亿 | 19.84亿元 | -- |
2024-09-30 | 1.02元 | 20.30亿 | 19.84亿元 | -- |
2024-06-30 | 1.02元 | 20.32亿 | 19.84亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 20.11亿 | 19.84亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.06元 | 8.27亿 | 7.82亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 8.19亿 | 7.82亿元 | -- |