南方尊利一年定开债券发起
(008745.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-26总资产规模20.71亿 (2025-03-31) 基金净值1.0590 (2025-07-18) 基金经理李璇史博文管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3896 / 7198)
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南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资26.60亿99.91%
(其中) 债券26.60亿99.91%
2 银行存款及结算备付金235.94万0.09%
3 其他资产5.60万0.002%
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