南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0590元 | 1.1719元 |
| 2025-07-17 | 1.0589元 | 1.1718元 |
| 2025-07-16 | 1.0586元 | 1.1715元 |
| 2025-07-15 | 1.0585元 | 1.1714元 |
| 2025-07-14 | 1.0573元 | 1.1702元 |
| 2025-07-11 | 1.0578元 | 1.1707元 |
| 2025-07-10 | 1.0580元 | 1.1709元 |
| 2025-07-09 | 1.0590元 | 1.1719元 |
| 2025-07-08 | 1.0590元 | 1.1719元 |
| 2025-07-07 | 1.0595元 | 1.1724元 |
| 2025-07-04 | 1.0589元 | 1.1718元 |
| 2025-07-03 | 1.0584元 | 1.1713元 |
| 2025-07-02 | 1.0578元 | 1.1707元 |
| 2025-07-01 | 1.0566元 | 1.1695元 |
| 2025-06-30 | 1.0558元 | 1.1687元 |
| 2025-06-27 | 1.0559元 | 1.1688元 |
| 2025-06-26 | 1.0556元 | 1.1685元 |
| 2025-06-25 | 1.0555元 | 1.1684元 |
| 2025-06-24 | 1.0561元 | 1.1690元 |
| 2025-06-23 | 1.0565元 | 1.1694元 |
| 2025-06-20 | 1.0563元 | 1.1692元 |
| 2025-06-19 | 1.0559元 | 1.1688元 |
| 2025-06-18 | 1.0556元 | 1.1685元 |
| 2025-06-17 | 1.0552元 | 1.1681元 |
| 2025-06-16 | 1.0545元 | 1.1674元 |
| 2025-06-13 | 1.0543元 | 1.1672元 |
| 2025-06-12 | 1.0541元 | 1.1670元 |
| 2025-06-11 | 1.0541元 | 1.1670元 |
| 2025-06-10 | 1.0534元 | 1.1663元 |
| 2025-06-09 | 1.0533元 | 1.1662元 |
| 2025-06-06 | 1.0529元 | 1.1658元 |
| 2025-06-05 | 1.0520元 | 1.1649元 |
| 2025-06-04 | 1.0519元 | 1.1648元 |
| 2025-06-03 | 1.0518元 | 1.1647元 |
| 2025-05-30 | 1.0517元 | 1.1646元 |
| 2025-05-29 | 1.0508元 | 1.1637元 |
| 2025-05-28 | 1.0517元 | 1.1646元 |
| 2025-05-27 | 1.0520元 | 1.1649元 |
| 2025-05-26 | 1.0522元 | 1.1651元 |
| 2025-05-23 | 1.0518元 | 1.1647元 |
| 2025-05-22 | 1.0515元 | 1.1644元 |
| 2025-05-21 | 1.0513元 | 1.1642元 |
| 2025-05-20 | 1.0511元 | 1.1640元 |
| 2025-05-19 | 1.0508元 | 1.1637元 |
| 2025-05-16 | 1.0501元 | 1.1630元 |
| 2025-05-15 | 1.0503元 | 1.1632元 |
| 2025-05-14 | 1.0502元 | 1.1631元 |
| 2025-05-13 | 1.0499元 | 1.1628元 |
| 2025-05-12 | 1.0491元 | 1.1620元 |
| 2025-05-09 | 1.0505元 | 1.1634元 |
