南方尊利一年定开债券发起 (008745.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理李璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0434元 | 1.1563元 |
| 2024-12-19 | 1.0426元 | 1.1555元 |
| 2024-12-18 | 1.0430元 | 1.1559元 |
| 2024-12-17 | 1.0438元 | 1.1567元 |
| 2024-12-16 | 1.0442元 | 1.1571元 |
| 2024-12-13 | 1.0427元 | 1.1556元 |
| 2024-12-12 | 1.0415元 | 1.1544元 |
| 2024-12-11 | 1.0412元 | 1.1541元 |
| 2024-12-10 | 1.0414元 | 1.1543元 |
| 2024-12-09 | 1.0395元 | 1.1524元 |
| 2024-12-06 | 1.0389元 | 1.1518元 |
| 2024-12-05 | 1.0388元 | 1.1517元 |
| 2024-12-04 | 1.0385元 | 1.1514元 |
| 2024-12-03 | 1.0374元 | 1.1503元 |
| 2024-12-02 | 1.0373元 | 1.1502元 |
| 2024-11-29 | 1.0349元 | 1.1478元 |
| 2024-11-28 | 1.0339元 | 1.1468元 |
| 2024-11-27 | 1.0334元 | 1.1463元 |
| 2024-11-26 | 1.0331元 | 1.1460元 |
| 2024-11-25 | 1.0327元 | 1.1456元 |
| 2024-11-22 | 1.0318元 | 1.1447元 |
| 2024-11-21 | 1.0313元 | 1.1442元 |
| 2024-11-20 | 1.0307元 | 1.1436元 |
| 2024-11-19 | 1.0306元 | 1.1435元 |
| 2024-11-18 | 1.0303元 | 1.1432元 |
| 2024-11-15 | 1.0306元 | 1.1435元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.1432元 |
| 2024-11-13 | 1.0302元 | 1.1431元 |
| 2024-11-12 | 1.0302元 | 1.1431元 |
| 2024-11-11 | 1.0293元 | 1.1422元 |
| 2024-11-08 | 1.0286元 | 1.1415元 |
| 2024-11-07 | 1.0282元 | 1.1411元 |
| 2024-11-06 | 1.0273元 | 1.1402元 |
| 2024-11-05 | 1.0270元 | 1.1399元 |
| 2024-11-04 | 1.0268元 | 1.1397元 |
| 2024-11-01 | 1.0263元 | 1.1392元 |
| 2024-10-31 | 1.0252元 | 1.1381元 |
| 2024-10-30 | 1.0250元 | 1.1379元 |
| 2024-10-29 | 1.0249元 | 1.1378元 |
| 2024-10-28 | 1.0250元 | 1.1379元 |
| 2024-10-25 | 1.0255元 | 1.1384元 |
| 2024-10-24 | 1.0259元 | 1.1388元 |
| 2024-10-23 | 1.0262元 | 1.1391元 |
| 2024-10-22 | 1.0277元 | 1.1406元 |
| 2024-10-21 | 1.0285元 | 1.1414元 |
| 2024-10-18 | 1.0285元 | 1.1414元 |
| 2024-10-17 | 1.0284元 | 1.1413元 |
| 2024-10-16 | 1.0277元 | 1.1406元 |
| 2024-10-15 | 1.0274元 | 1.1403元 |
| 2024-10-14 | 1.0260元 | 1.1389元 |
