南方尊利一年定开债券发起 (008745.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0266元基金经理李璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0266元 | 1.1395元 |
| 2024-08-29 | 1.0263元 | 1.1392元 |
| 2024-08-28 | 1.0260元 | 1.1389元 |
| 2024-08-27 | 1.0256元 | 1.1385元 |
| 2024-08-26 | 1.0272元 | 1.1401元 |
| 2024-08-23 | 1.0279元 | 1.1408元 |
| 2024-08-22 | 1.0283元 | 1.1412元 |
| 2024-08-21 | 1.0282元 | 1.1411元 |
| 2024-08-20 | 1.0289元 | 1.1418元 |
| 2024-08-19 | 1.0290元 | 1.1419元 |
| 2024-08-16 | 1.0287元 | 1.1416元 |
| 2024-08-15 | 1.0286元 | 1.1415元 |
| 2024-08-14 | 1.0290元 | 1.1419元 |
| 2024-08-13 | 1.0279元 | 1.1408元 |
| 2024-08-12 | 1.0275元 | 1.1404元 |
| 2024-08-09 | 1.0297元 | 1.1426元 |
| 2024-08-08 | 1.0304元 | 1.1433元 |
| 2024-08-07 | 1.0312元 | 1.1441元 |
| 2024-08-06 | 1.0309元 | 1.1438元 |
| 2024-08-05 | 1.0314元 | 1.1443元 |
| 2024-08-02 | 1.0307元 | 1.1436元 |
| 2024-08-01 | 1.0301元 | 1.1430元 |
| 2024-07-31 | 1.0295元 | 1.1424元 |
| 2024-07-30 | 1.0291元 | 1.1420元 |
| 2024-07-29 | 1.0287元 | 1.1416元 |
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.1409元 |
| 2024-07-25 | 1.0275元 | 1.1404元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.1402元 |
| 2024-07-23 | 1.0271元 | 1.1400元 |
| 2024-07-22 | 1.0266元 | 1.1395元 |
| 2024-07-19 | 1.0259元 | 1.1388元 |
| 2024-07-18 | 1.0258元 | 1.1387元 |
| 2024-07-17 | 1.0258元 | 1.1387元 |
| 2024-07-16 | 1.0257元 | 1.1386元 |
| 2024-07-15 | 1.0255元 | 1.1384元 |
| 2024-07-12 | 1.0250元 | 1.1379元 |
| 2024-07-11 | 1.0248元 | 1.1377元 |
| 2024-07-10 | 1.0246元 | 1.1375元 |
| 2024-07-09 | 1.0245元 | 1.1374元 |
| 2024-07-08 | 1.0243元 | 1.1372元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.1373元 |
| 2024-07-04 | 1.0245元 | 1.1374元 |
| 2024-07-03 | 1.0243元 | 1.1372元 |
| 2024-07-02 | 1.0241元 | 1.1370元 |
| 2024-07-01 | 1.0241元 | 1.1370元 |
| 2024-06-28 | 1.0240元 | 1.1369元 |
| 2024-06-27 | 1.0237元 | 1.1366元 |
| 2024-06-26 | 1.0235元 | 1.1364元 |
| 2024-06-25 | 1.0234元 | 1.1363元 |
| 2024-06-24 | 1.0232元 | 1.1361元 |
