南方尊利一年定开债券发起 (008745.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理李璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方尊利一年定开债券发起(008745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.1409元 |
| 2024-07-25 | 1.0275元 | 1.1404元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.1402元 |
| 2024-07-23 | 1.0271元 | 1.1400元 |
| 2024-07-22 | 1.0266元 | 1.1395元 |
| 2024-07-19 | 1.0259元 | 1.1388元 |
| 2024-07-18 | 1.0258元 | 1.1387元 |
| 2024-07-17 | 1.0258元 | 1.1387元 |
| 2024-07-16 | 1.0257元 | 1.1386元 |
| 2024-07-15 | 1.0255元 | 1.1384元 |
| 2024-07-12 | 1.0250元 | 1.1379元 |
| 2024-07-11 | 1.0248元 | 1.1377元 |
| 2024-07-10 | 1.0246元 | 1.1375元 |
| 2024-07-09 | 1.0245元 | 1.1374元 |
| 2024-07-08 | 1.0243元 | 1.1372元 |
| 2024-07-05 | 1.0244元 | 1.1373元 |
| 2024-07-04 | 1.0245元 | 1.1374元 |
| 2024-07-03 | 1.0243元 | 1.1372元 |
| 2024-07-02 | 1.0241元 | 1.1370元 |
| 2024-07-01 | 1.0241元 | 1.1370元 |
| 2024-06-28 | 1.0240元 | 1.1369元 |
| 2024-06-27 | 1.0237元 | 1.1366元 |
| 2024-06-26 | 1.0235元 | 1.1364元 |
| 2024-06-25 | 1.0234元 | 1.1363元 |
| 2024-06-24 | 1.0232元 | 1.1361元 |
| 2024-06-21 | 1.0230元 | 1.1359元 |
| 2024-06-20 | 1.0230元 | 1.1359元 |
| 2024-06-19 | 1.0229元 | 1.1358元 |
| 2024-06-18 | 1.0228元 | 1.1357元 |
| 2024-06-17 | 1.0227元 | 1.1356元 |
| 2024-06-14 | 1.0225元 | 1.1354元 |
| 2024-06-13 | 1.0222元 | 1.1351元 |
| 2024-06-12 | 1.0221元 | 1.1350元 |
| 2024-06-11 | 1.0221元 | 1.1350元 |
| 2024-06-07 | 1.0218元 | 1.1347元 |
| 2024-06-06 | 1.0216元 | 1.1345元 |
| 2024-06-05 | 1.0214元 | 1.1343元 |
| 2024-06-04 | 1.0210元 | 1.1339元 |
| 2024-06-03 | 1.0208元 | 1.1337元 |
| 2024-05-31 | 1.0205元 | 1.1334元 |
| 2024-05-30 | 1.0205元 | 1.1334元 |
| 2024-05-29 | 1.0202元 | 1.1331元 |
| 2024-05-28 | 1.0200元 | 1.1329元 |
| 2024-05-27 | 1.0198元 | 1.1327元 |
| 2024-05-24 | 1.0196元 | 1.1325元 |
| 2024-05-23 | 1.0195元 | 1.1324元 |
| 2024-05-22 | 1.0192元 | 1.1321元 |
| 2024-05-21 | 1.0189元 | 1.1318元 |
| 2024-05-20 | 1.0189元 | 1.1318元 |
| 2024-05-17 | 1.0186元 | 1.1315元 |
