南方骏元中短期利率债债券 (008761.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0214元基金经理黄斌斌 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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南方骏元中短期利率债债券(008761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0214元 | 1.1544元 |
| 2024-07-25 | 1.0211元 | 1.1541元 |
| 2024-07-24 | 1.0207元 | 1.1537元 |
| 2024-07-23 | 1.0208元 | 1.1538元 |
| 2024-07-22 | 1.0203元 | 1.1533元 |
| 2024-07-19 | 1.0193元 | 1.1523元 |
| 2024-07-18 | 1.0190元 | 1.1520元 |
| 2024-07-17 | 1.0191元 | 1.1521元 |
| 2024-07-16 | 1.0191元 | 1.1521元 |
| 2024-07-15 | 1.0190元 | 1.1520元 |
| 2024-07-12 | 1.0188元 | 1.1518元 |
| 2024-07-11 | 1.0185元 | 1.1515元 |
| 2024-07-10 | 1.0181元 | 1.1511元 |
| 2024-07-09 | 1.0180元 | 1.1510元 |
| 2024-07-08 | 1.0174元 | 1.1504元 |
| 2024-07-05 | 1.0182元 | 1.1512元 |
| 2024-07-04 | 1.0186元 | 1.1516元 |
| 2024-07-03 | 1.0188元 | 1.1518元 |
| 2024-07-02 | 1.0185元 | 1.1515元 |
| 2024-07-01 | 1.0176元 | 1.1506元 |
| 2024-06-28 | 1.0186元 | 1.1516元 |
| 2024-06-27 | 1.0187元 | 1.1517元 |
| 2024-06-26 | 1.0180元 | 1.1510元 |
| 2024-06-25 | 1.0174元 | 1.1504元 |
| 2024-06-24 | 1.0167元 | 1.1497元 |
| 2024-06-21 | 1.0161元 | 1.1491元 |
| 2024-06-20 | 1.0164元 | 1.1494元 |
| 2024-06-19 | 1.0163元 | 1.1493元 |
| 2024-06-18 | 1.0157元 | 1.1487元 |
| 2024-06-17 | 1.0252元 | 1.1482元 |
| 2024-06-14 | 1.0252元 | 1.1482元 |
| 2024-06-13 | 1.0249元 | 1.1479元 |
| 2024-06-12 | 1.0248元 | 1.1478元 |
| 2024-06-11 | 1.0249元 | 1.1479元 |
| 2024-06-07 | 1.0246元 | 1.1476元 |
| 2024-06-06 | 1.0246元 | 1.1476元 |
| 2024-06-05 | 1.0245元 | 1.1475元 |
| 2024-06-04 | 1.0241元 | 1.1471元 |
| 2024-06-03 | 1.0240元 | 1.1470元 |
| 2024-05-31 | 1.0236元 | 1.1466元 |
| 2024-05-30 | 1.0235元 | 1.1465元 |
| 2024-05-29 | 1.0235元 | 1.1465元 |
| 2024-05-28 | 1.0233元 | 1.1463元 |
| 2024-05-27 | 1.0232元 | 1.1462元 |
| 2024-05-24 | 1.0231元 | 1.1461元 |
| 2024-05-23 | 1.0231元 | 1.1461元 |
| 2024-05-22 | 1.0228元 | 1.1458元 |
| 2024-05-21 | 1.0226元 | 1.1456元 |
| 2024-05-20 | 1.0227元 | 1.1457元 |
| 2024-05-17 | 1.0226元 | 1.1456元 |
