南方骏元中短期利率债债券 (008761.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理黄斌斌 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方骏元中短期利率债债券(008761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0429元 | 1.1759元 |
| 2024-12-19 | 1.0412元 | 1.1742元 |
| 2024-12-18 | 1.0405元 | 1.1735元 |
| 2024-12-17 | 1.0408元 | 1.1738元 |
| 2024-12-16 | 1.0410元 | 1.1740元 |
| 2024-12-13 | 1.0399元 | 1.1729元 |
| 2024-12-12 | 1.0385元 | 1.1715元 |
| 2024-12-11 | 1.0378元 | 1.1708元 |
| 2024-12-10 | 1.0373元 | 1.1703元 |
| 2024-12-09 | 1.0356元 | 1.1686元 |
| 2024-12-06 | 1.0347元 | 1.1677元 |
| 2024-12-05 | 1.0348元 | 1.1678元 |
| 2024-12-04 | 1.0348元 | 1.1678元 |
| 2024-12-03 | 1.0341元 | 1.1671元 |
| 2024-12-02 | 1.0342元 | 1.1672元 |
| 2024-11-29 | 1.0325元 | 1.1655元 |
| 2024-11-28 | 1.0317元 | 1.1647元 |
| 2024-11-27 | 1.0311元 | 1.1641元 |
| 2024-11-26 | 1.0310元 | 1.1640元 |
| 2024-11-25 | 1.0310元 | 1.1640元 |
| 2024-11-22 | 1.0307元 | 1.1637元 |
| 2024-11-21 | 1.0307元 | 1.1637元 |
| 2024-11-20 | 1.0303元 | 1.1633元 |
| 2024-11-19 | 1.0303元 | 1.1633元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.1630元 |
| 2024-11-15 | 1.0304元 | 1.1634元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.1633元 |
| 2024-11-13 | 1.0301元 | 1.1631元 |
| 2024-11-12 | 1.0303元 | 1.1633元 |
| 2024-11-11 | 1.0300元 | 1.1630元 |
| 2024-11-08 | 1.0297元 | 1.1627元 |
| 2024-11-07 | 1.0296元 | 1.1626元 |
| 2024-11-06 | 1.0289元 | 1.1619元 |
| 2024-11-05 | 1.0291元 | 1.1621元 |
| 2024-11-04 | 1.0287元 | 1.1617元 |
| 2024-11-01 | 1.0286元 | 1.1616元 |
| 2024-10-31 | 1.0279元 | 1.1609元 |
| 2024-10-30 | 1.0275元 | 1.1605元 |
| 2024-10-29 | 1.0274元 | 1.1604元 |
| 2024-10-28 | 1.0272元 | 1.1602元 |
| 2024-10-25 | 1.0270元 | 1.1600元 |
| 2024-10-24 | 1.0265元 | 1.1595元 |
| 2024-10-23 | 1.0264元 | 1.1594元 |
| 2024-10-22 | 1.0267元 | 1.1597元 |
| 2024-10-21 | 1.0277元 | 1.1607元 |
| 2024-10-18 | 1.0279元 | 1.1609元 |
| 2024-10-17 | 1.0283元 | 1.1613元 |
| 2024-10-16 | 1.0276元 | 1.1606元 |
| 2024-10-15 | 1.0280元 | 1.1610元 |
| 2024-10-14 | 1.0277元 | 1.1607元 |
