东方红安鑫甄选一年持有混合 (008770.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数11.01万 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0231元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率10.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,073.57万 | 12.26% |
| (其中) 股票 | 4,073.57万 | 12.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.82亿 | 84.77% |
| (其中) 债券 | 2.82亿 | 84.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 688.52万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 296.07万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,044.57万 | 6.16% |
| 金融业 | 629.83万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.65万 | 0.52% |
| 采矿业 | 167.89万 | 0.51% |
| 建筑业 | 146.03万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.83万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 111.68万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.42万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 224.52万 | 0.68% |
| 25 可选消费 | 203.25万 | 0.61% |
| 35 医药卫生 | 127.84万 | 0.38% |
| 30 主要消费 | 56.05万 | 0.17% |
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