东方红安鑫甄选一年持有混合 (008770.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0080元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率11.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,815.11万 | 13.12% |
| (其中) 股票 | 4,815.11万 | 13.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.11亿 | 84.58% |
| (其中) 债券 | 3.11亿 | 84.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 844.16万 | 2.30% |
| 4 | 其他资产 | 1.95万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,811.84万 | 7.66% |
| 金融业 | 636.20万 | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.84万 | 0.59% |
| 采矿业 | 214.71万 | 0.58% |
| 建筑业 | 173.86万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164.99万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 123.47万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.00万 | 0.16% |
| 房地产业 | 17.53万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.09%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 170.75万 | 0.47% |
| 25 可选消费 | 134.31万 | 0.37% |
| 35 医药卫生 | 93.60万 | 0.25% |
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