东方红安鑫甄选一年持有混合 (008770.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数11.01万 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0231元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率10.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.013 元 | 2.62亿 | 341.01万元 | 1.27% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.007 元 | 2.91亿 | 203.83万元 | 0.70% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0065 元 | 3.20亿 | 207.82万元 | 0.64% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.001 元 | 3.53亿 | 35.29万元 | 0.10% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0015 元 | 3.92亿 | 58.81万元 | 0.15% | 1.72% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.006 元 | 4.45亿 | 266.83万元 | 0.59% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.009 元 | 5.16亿 | 464.44万元 | 0.88% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0009 元 | 6.07亿 | 54.66万元 | 0.09% | |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0027 元 | 9.18亿 | 247.85万元 | 0.27% | 1.54% |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.013 元 | 12.47亿 | 1,620.95万元 | 1.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
