东方红安鑫甄选一年持有混合 (008770.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0007元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率11.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.94亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.53亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.93亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.49亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.24亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.08亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 6.79亿 | 6.82亿元 | -- |
