东方红安鑫甄选一年持有混合 (008770.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0007元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率11.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 321.77万元 | 0.70% | 91.93万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 182.77万元 | 0.70% | 52.22万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 630.52万元 | 0.70% | 180.15万元 | 0.20% |
