东方红安鑫甄选一年持有混合 (008770.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数11.01万 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0231元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率10.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0231元 | 1.1777元 |
| 2024-12-19 | 1.0224元 | 1.1770元 |
| 2024-12-18 | 1.0224元 | 1.1770元 |
| 2024-12-17 | 1.0219元 | 1.1765元 |
| 2024-12-16 | 1.0224元 | 1.1770元 |
| 2024-12-13 | 1.0228元 | 1.1774元 |
| 2024-12-12 | 1.0254元 | 1.1800元 |
| 2024-12-11 | 1.0238元 | 1.1784元 |
| 2024-12-10 | 1.0225元 | 1.1771元 |
| 2024-12-09 | 1.0204元 | 1.1750元 |
| 2024-12-06 | 1.0199元 | 1.1745元 |
| 2024-12-05 | 1.0175元 | 1.1721元 |
| 2024-12-04 | 1.0177元 | 1.1723元 |
| 2024-12-03 | 1.0181元 | 1.1727元 |
| 2024-12-02 | 1.0178元 | 1.1724元 |
| 2024-11-29 | 1.0153元 | 1.1699元 |
| 2024-11-28 | 1.0130元 | 1.1676元 |
| 2024-11-27 | 1.0145元 | 1.1691元 |
| 2024-11-26 | 1.0104元 | 1.1650元 |
| 2024-11-25 | 1.0104元 | 1.1650元 |
| 2024-11-22 | 1.0109元 | 1.1655元 |
| 2024-11-21 | 1.0152元 | 1.1698元 |
| 2024-11-20 | 1.0152元 | 1.1698元 |
| 2024-11-19 | 1.0140元 | 1.1686元 |
| 2024-11-18 | 1.0126元 | 1.1672元 |
| 2024-11-15 | 1.0140元 | 1.1686元 |
| 2024-11-14 | 1.0164元 | 1.1710元 |
| 2024-11-13 | 1.0188元 | 1.1734元 |
| 2024-11-12 | 1.0182元 | 1.1728元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.1736元 |
| 2024-11-08 | 1.0184元 | 1.1730元 |
| 2024-11-07 | 1.0195元 | 1.1741元 |
| 2024-11-06 | 1.0149元 | 1.1695元 |
| 2024-11-05 | 1.0159元 | 1.1705元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.1666元 |
| 2024-11-01 | 1.0096元 | 1.1642元 |
| 2024-10-31 | 1.0079元 | 1.1625元 |
| 2024-10-30 | 1.0080元 | 1.1626元 |
| 2024-10-29 | 1.0100元 | 1.1646元 |
| 2024-10-28 | 1.0117元 | 1.1663元 |
| 2024-10-25 | 1.0118元 | 1.1664元 |
| 2024-10-24 | 1.0110元 | 1.1656元 |
| 2024-10-23 | 1.0133元 | 1.1679元 |
| 2024-10-22 | 1.0136元 | 1.1682元 |
| 2024-10-21 | 1.0128元 | 1.1674元 |
| 2024-10-18 | 1.0128元 | 1.1674元 |
| 2024-10-17 | 1.0068元 | 1.1614元 |
| 2024-10-16 | 1.0212元 | 1.1628元 |
| 2024-10-15 | 1.0215元 | 1.1631元 |
| 2024-10-14 | 1.0243元 | 1.1659元 |
