东方红安鑫甄选一年持有混合 (008770.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0080元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率11.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0080元 | 1.1426元 |
| 2024-07-04 | 1.0083元 | 1.1429元 |
| 2024-07-03 | 1.0101元 | 1.1447元 |
| 2024-07-02 | 1.0106元 | 1.1452元 |
| 2024-07-01 | 1.0116元 | 1.1462元 |
| 2024-06-28 | 1.0109元 | 1.1455元 |
| 2024-06-27 | 1.0101元 | 1.1447元 |
| 2024-06-26 | 1.0115元 | 1.1461元 |
| 2024-06-25 | 1.0095元 | 1.1441元 |
| 2024-06-24 | 1.0102元 | 1.1448元 |
| 2024-06-21 | 1.0114元 | 1.1460元 |
| 2024-06-20 | 1.0116元 | 1.1462元 |
| 2024-06-19 | 1.0135元 | 1.1481元 |
| 2024-06-18 | 1.0139元 | 1.1485元 |
| 2024-06-17 | 1.0135元 | 1.1481元 |
| 2024-06-14 | 1.0134元 | 1.1480元 |
| 2024-06-13 | 1.0124元 | 1.1470元 |
| 2024-06-12 | 1.0127元 | 1.1473元 |
| 2024-06-11 | 1.0127元 | 1.1473元 |
| 2024-06-07 | 1.0132元 | 1.1478元 |
| 2024-06-06 | 1.0142元 | 1.1488元 |
| 2024-06-05 | 1.0145元 | 1.1491元 |
| 2024-06-04 | 1.0156元 | 1.1502元 |
| 2024-06-03 | 1.0138元 | 1.1484元 |
| 2024-05-31 | 1.0139元 | 1.1485元 |
| 2024-05-30 | 1.0147元 | 1.1493元 |
| 2024-05-29 | 1.0154元 | 1.1500元 |
| 2024-05-28 | 1.0159元 | 1.1505元 |
| 2024-05-27 | 1.0168元 | 1.1514元 |
| 2024-05-24 | 1.0151元 | 1.1497元 |
| 2024-05-23 | 1.0169元 | 1.1515元 |
| 2024-05-22 | 1.0181元 | 1.1527元 |
| 2024-05-21 | 1.0170元 | 1.1516元 |
| 2024-05-20 | 1.0179元 | 1.1525元 |
| 2024-05-17 | 1.0171元 | 1.1517元 |
| 2024-05-16 | 1.0163元 | 1.1509元 |
| 2024-05-15 | 1.0153元 | 1.1499元 |
| 2024-05-14 | 1.0162元 | 1.1508元 |
| 2024-05-13 | 1.0162元 | 1.1508元 |
| 2024-05-10 | 1.0158元 | 1.1504元 |
| 2024-05-09 | 1.0163元 | 1.1509元 |
| 2024-05-08 | 1.0147元 | 1.1493元 |
| 2024-05-07 | 1.0162元 | 1.1508元 |
| 2024-05-06 | 1.0155元 | 1.1501元 |
| 2024-04-30 | 1.0111元 | 1.1457元 |
| 2024-04-29 | 1.0107元 | 1.1453元 |
| 2024-04-26 | 1.0098元 | 1.1444元 |
| 2024-04-25 | 1.0090元 | 1.1436元 |
| 2024-04-24 | 1.0091元 | 1.1437元 |
| 2024-04-23 | 1.0090元 | 1.1436元 |
