南方乐元中短期利率债债券A
(008783.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模23.74亿 (2025-03-31) 基金净值1.0606 (2025-04-30) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78%
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资28.46亿99.73%
(其中) 债券28.46亿99.73%
2 银行存款及结算备付金280.94万0.10%
3 其他资产482.05万0.17%
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