南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0592元 (2025-04-28) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券C 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 656.49万元 | 0.30% | 109.42万元 | 0.05% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 321.55万元 | 0.30% | 53.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 411.64万元 | 0.30% | 68.61万元 | 0.05% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 195.60万元 | 0.30% | 32.60万元 | 0.05% |
