南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理杜才超 、 刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券C 、 南方乐元中短期利率债债券E | ||||
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 321.55万元 | 0.30% | 53.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 411.64万元 | 0.30% | 68.61万元 | 0.05% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 195.60万元 | 0.30% | 32.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 402.03万元 | 0.30% | 67.00万元 | 0.05% |
