南方乐元中短期利率债债券A
(008783.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数294.00
成立日期2020-03-18
总资产规模
18.82亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0437基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-01

数据选项
数据起始于2020年。
南方乐元中短期利率债债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-01--0.30%--0.05%
2024-06-30321.55万0.30%53.59万0.05%
2024-06-18--0.30%--0.05%
2023-12-31411.64万0.30%68.61万0.05%
2023-12-05--0.30%--0.05%
2023-06-30195.60万0.30%32.60万0.05%
2022-12-31402.03万0.30%67.00万0.05%