南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理杜才超 、 刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券C 、 南方乐元中短期利率债债券E | ||||
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 18.82亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 35.65亿 | 34.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.43亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 17.39亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.29亿 | 13.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 13.60亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 12.74亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 12.58亿 | 12.22亿元 | -- |
