南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0606元 (2025-04-30) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券C 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.04 元 | 13.59亿 | 5,437.66万元 | 3.75% | 4.68% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.01 元 | 16.42亿 | 1,642.46万元 | 0.94% | |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.02 元 | 12.22亿 | 2,443.14万元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
