南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0635元 (2025-07-18) 基金经理杜才超刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5107 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方乐元中短期利率债债券C 、南方乐元中短期利率债债券E |
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0635元 | 1.1485元 |
| 2025-07-17 | 1.0635元 | 1.1485元 |
| 2025-07-16 | 1.0635元 | 1.1485元 |
| 2025-07-15 | 1.0635元 | 1.1485元 |
| 2025-07-14 | 1.0627元 | 1.1477元 |
| 2025-07-11 | 1.0630元 | 1.1480元 |
| 2025-07-10 | 1.0631元 | 1.1481元 |
| 2025-07-09 | 1.0638元 | 1.1488元 |
| 2025-07-08 | 1.0639元 | 1.1489元 |
| 2025-07-07 | 1.0643元 | 1.1493元 |
| 2025-07-04 | 1.0642元 | 1.1492元 |
| 2025-07-03 | 1.0641元 | 1.1491元 |
| 2025-07-02 | 1.0639元 | 1.1489元 |
| 2025-07-01 | 1.0635元 | 1.1485元 |
| 2025-06-30 | 1.0632元 | 1.1482元 |
| 2025-06-27 | 1.0634元 | 1.1484元 |
| 2025-06-26 | 1.0632元 | 1.1482元 |
| 2025-06-25 | 1.0629元 | 1.1479元 |
| 2025-06-24 | 1.0631元 | 1.1481元 |
| 2025-06-23 | 1.0635元 | 1.1485元 |
| 2025-06-20 | 1.0634元 | 1.1484元 |
| 2025-06-19 | 1.0632元 | 1.1482元 |
| 2025-06-18 | 1.0630元 | 1.1480元 |
| 2025-06-17 | 1.0630元 | 1.1480元 |
| 2025-06-16 | 1.0624元 | 1.1474元 |
| 2025-06-13 | 1.0624元 | 1.1474元 |
| 2025-06-12 | 1.0623元 | 1.1473元 |
| 2025-06-11 | 1.0624元 | 1.1474元 |
| 2025-06-10 | 1.0621元 | 1.1471元 |
| 2025-06-09 | 1.0620元 | 1.1470元 |
| 2025-06-06 | 1.0617元 | 1.1467元 |
| 2025-06-05 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-06-04 | 1.0608元 | 1.1458元 |
| 2025-06-03 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2025-05-30 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-05-29 | 1.0599元 | 1.1449元 |
| 2025-05-28 | 1.0603元 | 1.1453元 |
| 2025-05-27 | 1.0605元 | 1.1455元 |
| 2025-05-26 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-05-23 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-05-22 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-05-21 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-05-20 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-05-19 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-05-16 | 1.0605元 | 1.1455元 |
| 2025-05-15 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2025-05-14 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-05-13 | 1.0613元 | 1.1463元 |
| 2025-05-12 | 1.0605元 | 1.1455元 |
| 2025-05-09 | 1.0617元 | 1.1467元 |
