南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理杜才超 、 刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券C 、 南方乐元中短期利率债债券E | ||||
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0588元 | 1.1438元 |
| 2024-12-19 | 1.0569元 | 1.1419元 |
| 2024-12-18 | 1.0564元 | 1.1414元 |
| 2024-12-17 | 1.0569元 | 1.1419元 |
| 2024-12-16 | 1.0573元 | 1.1423元 |
| 2024-12-13 | 1.0557元 | 1.1407元 |
| 2024-12-12 | 1.0538元 | 1.1388元 |
| 2024-12-11 | 1.0530元 | 1.1380元 |
| 2024-12-10 | 1.0525元 | 1.1375元 |
| 2024-12-09 | 1.0502元 | 1.1352元 |
| 2024-12-06 | 1.0493元 | 1.1343元 |
| 2024-12-05 | 1.0495元 | 1.1345元 |
| 2024-12-04 | 1.0493元 | 1.1343元 |
| 2024-12-03 | 1.0485元 | 1.1335元 |
| 2024-12-02 | 1.0486元 | 1.1336元 |
| 2024-11-29 | 1.0464元 | 1.1314元 |
| 2024-11-28 | 1.0453元 | 1.1303元 |
| 2024-11-27 | 1.0446元 | 1.1296元 |
| 2024-11-26 | 1.0445元 | 1.1295元 |
| 2024-11-25 | 1.0444元 | 1.1294元 |
| 2024-11-22 | 1.0440元 | 1.1290元 |
| 2024-11-21 | 1.0440元 | 1.1290元 |
| 2024-11-20 | 1.0435元 | 1.1285元 |
| 2024-11-19 | 1.0436元 | 1.1286元 |
| 2024-11-18 | 1.0432元 | 1.1282元 |
| 2024-11-15 | 1.0437元 | 1.1287元 |
| 2024-11-14 | 1.0436元 | 1.1286元 |
| 2024-11-13 | 1.0434元 | 1.1284元 |
| 2024-11-12 | 1.0437元 | 1.1287元 |
| 2024-11-11 | 1.0433元 | 1.1283元 |
| 2024-11-08 | 1.0430元 | 1.1280元 |
| 2024-11-07 | 1.0429元 | 1.1279元 |
| 2024-11-06 | 1.0421元 | 1.1271元 |
| 2024-11-05 | 1.0424元 | 1.1274元 |
| 2024-11-04 | 1.0422元 | 1.1272元 |
| 2024-11-01 | 1.0422元 | 1.1272元 |
| 2024-10-31 | 1.0415元 | 1.1265元 |
| 2024-10-30 | 1.0410元 | 1.1260元 |
| 2024-10-29 | 1.0410元 | 1.1260元 |
| 2024-10-28 | 1.0408元 | 1.1258元 |
| 2024-10-25 | 1.0407元 | 1.1257元 |
| 2024-10-24 | 1.0403元 | 1.1253元 |
| 2024-10-23 | 1.0402元 | 1.1252元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.1258元 |
| 2024-10-21 | 1.0418元 | 1.1268元 |
| 2024-10-18 | 1.0418元 | 1.1268元 |
| 2024-10-17 | 1.0423元 | 1.1273元 |
| 2024-10-16 | 1.0415元 | 1.1265元 |
| 2024-10-15 | 1.0418元 | 1.1268元 |
| 2024-10-14 | 1.0415元 | 1.1265元 |
