南方乐元中短期利率债债券A (008783.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元持有人户数294.00基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券C 、 南方乐元中短期利率债债券E | ||||
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南方乐元中短期利率债债券A(008783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0397元 | 1.1247元 |
| 2024-09-27 | 1.0408元 | 1.1258元 |
| 2024-09-26 | 1.0436元 | 1.1286元 |
| 2024-09-25 | 1.0441元 | 1.1291元 |
| 2024-09-24 | 1.0423元 | 1.1273元 |
| 2024-09-23 | 1.0428元 | 1.1278元 |
| 2024-09-20 | 1.0427元 | 1.1277元 |
| 2024-09-19 | 1.0424元 | 1.1274元 |
| 2024-09-18 | 1.0427元 | 1.1277元 |
| 2024-09-13 | 1.0421元 | 1.1271元 |
| 2024-09-12 | 1.0417元 | 1.1267元 |
| 2024-09-11 | 1.0416元 | 1.1266元 |
| 2024-09-10 | 1.0409元 | 1.1259元 |
| 2024-09-09 | 1.0407元 | 1.1257元 |
| 2024-09-06 | 1.0403元 | 1.1253元 |
| 2024-09-05 | 1.0402元 | 1.1252元 |
| 2024-09-04 | 1.0401元 | 1.1251元 |
| 2024-09-03 | 1.0400元 | 1.1250元 |
| 2024-09-02 | 1.0395元 | 1.1245元 |
| 2024-08-30 | 1.0381元 | 1.1231元 |
| 2024-08-29 | 1.0380元 | 1.1230元 |
| 2024-08-28 | 1.0382元 | 1.1232元 |
| 2024-08-27 | 1.0378元 | 1.1228元 |
| 2024-08-26 | 1.0385元 | 1.1235元 |
| 2024-08-23 | 1.0384元 | 1.1234元 |
| 2024-08-22 | 1.0378元 | 1.1228元 |
| 2024-08-21 | 1.0374元 | 1.1224元 |
| 2024-08-20 | 1.0376元 | 1.1226元 |
| 2024-08-19 | 1.0376元 | 1.1226元 |
| 2024-08-16 | 1.0374元 | 1.1224元 |
| 2024-08-15 | 1.0375元 | 1.1225元 |
| 2024-08-14 | 1.0382元 | 1.1232元 |
| 2024-08-13 | 1.0374元 | 1.1224元 |
| 2024-08-12 | 1.0363元 | 1.1213元 |
| 2024-08-09 | 1.0382元 | 1.1232元 |
| 2024-08-08 | 1.0392元 | 1.1242元 |
| 2024-08-07 | 1.0403元 | 1.1253元 |
| 2024-08-06 | 1.0400元 | 1.1250元 |
| 2024-08-05 | 1.0404元 | 1.1254元 |
| 2024-08-02 | 1.0400元 | 1.1250元 |
| 2024-08-01 | 1.0395元 | 1.1245元 |
| 2024-07-31 | 1.0386元 | 1.1236元 |
| 2024-07-30 | 1.0380元 | 1.1230元 |
| 2024-07-29 | 1.0378元 | 1.1228元 |
| 2024-07-26 | 1.0375元 | 1.1225元 |
| 2024-07-25 | 1.0375元 | 1.1225元 |
| 2024-07-24 | 1.0372元 | 1.1222元 |
| 2024-07-23 | 1.0370元 | 1.1220元 |
| 2024-07-22 | 1.0363元 | 1.1213元 |
| 2024-07-19 | 1.0346元 | 1.1196元 |
