招商添华纯债A (008804.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商添华纯债C | ||||
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招商添华纯债A(008804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0338元 | 1.0738元 |
| 2024-07-30 | 1.0336元 | 1.0736元 |
| 2024-07-29 | 1.0334元 | 1.0734元 |
| 2024-07-26 | 1.0331元 | 1.0731元 |
| 2024-07-25 | 1.0327元 | 1.0727元 |
| 2024-07-24 | 1.0324元 | 1.0724元 |
| 2024-07-23 | 1.0322元 | 1.0722元 |
| 2024-07-22 | 1.0317元 | 1.0717元 |
| 2024-07-19 | 1.0309元 | 1.0709元 |
| 2024-07-18 | 1.0308元 | 1.0708元 |
| 2024-07-17 | 1.0308元 | 1.0708元 |
| 2024-07-16 | 1.0307元 | 1.0707元 |
| 2024-07-15 | 1.0305元 | 1.0705元 |
| 2024-07-12 | 1.0301元 | 1.0701元 |
| 2024-07-11 | 1.0299元 | 1.0699元 |
| 2024-07-10 | 1.0297元 | 1.0697元 |
| 2024-07-09 | 1.0296元 | 1.0696元 |
| 2024-07-08 | 1.0292元 | 1.0692元 |
| 2024-07-05 | 1.0296元 | 1.0696元 |
| 2024-07-04 | 1.0298元 | 1.0698元 |
| 2024-07-03 | 1.0297元 | 1.0697元 |
| 2024-07-02 | 1.0295元 | 1.0695元 |
| 2024-07-01 | 1.0295元 | 1.0695元 |
| 2024-06-28 | 1.0300元 | 1.0700元 |
| 2024-06-27 | 1.0297元 | 1.0697元 |
| 2024-06-26 | 1.0294元 | 1.0694元 |
| 2024-06-25 | 1.0292元 | 1.0692元 |
| 2024-06-24 | 1.0290元 | 1.0690元 |
| 2024-06-21 | 1.0287元 | 1.0687元 |
| 2024-06-20 | 1.0288元 | 1.0688元 |
| 2024-06-19 | 1.0287元 | 1.0687元 |
| 2024-06-18 | 1.0285元 | 1.0685元 |
| 2024-06-17 | 1.0284元 | 1.0684元 |
| 2024-06-14 | 1.0283元 | 1.0683元 |
| 2024-06-13 | 1.0282元 | 1.0682元 |
| 2024-06-12 | 1.0280元 | 1.0680元 |
| 2024-06-11 | 1.0280元 | 1.0680元 |
| 2024-06-07 | 1.0277元 | 1.0677元 |
| 2024-06-06 | 1.0276元 | 1.0676元 |
| 2024-06-05 | 1.0276元 | 1.0676元 |
| 2024-06-04 | 1.0275元 | 1.0675元 |
| 2024-06-03 | 1.0274元 | 1.0674元 |
| 2024-05-31 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2024-05-30 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2024-05-29 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2024-05-28 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2024-05-27 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2024-05-24 | 1.0271元 | 1.0671元 |
| 2024-05-23 | 1.0270元 | 1.0670元 |
| 2024-05-22 | 1.0270元 | 1.0670元 |
