安信民稳增长混合A (008809.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4151元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率57.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合C | ||||
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安信民稳增长混合A(008809) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.56亿 | 42.40% |
| (其中) 股票 | 7.56亿 | 42.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.84亿 | 55.21% |
| (其中) 债券 | 9.84亿 | 55.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 0.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,357.32万 | 1.32% |
| 5 | 其他资产 | 209.72万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.72%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.50亿 | 8.41% |
| 金融业 | 1.43亿 | 8.05% |
| 制造业 | 7,856.83万 | 4.41% |
| 房地产业 | 1,523.80万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.68%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.06亿 | 5.98% |
| 房地产 | 1.05亿 | 5.87% |
| 能源 | 9,717.23万 | 5.45% |
| 日常消费品 | 3,117.42万 | 1.75% |
| 金融 | 2,900.27万 | 1.63% |
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