安信民稳增长混合A (008809.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.07万 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4850元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率77.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合C | ||||
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安信民稳增长混合A(008809) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.005 元 | 9.17亿 | 458.25万元 | 0.34% | -- |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.01 元 | 9.47亿 | 947.41万元 | 0.76% | 0.76% |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.011 元 | 6.78亿 | 745.81万元 | 0.82% | 0.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
