安信民稳增长混合A (008809.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3471元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率57.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信民稳增长混合A(008809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3471元 | 1.3981元 |
| 2024-07-29 | 1.3564元 | 1.4074元 |
| 2024-07-26 | 1.3551元 | 1.4061元 |
| 2024-07-25 | 1.3436元 | 1.3946元 |
| 2024-07-24 | 1.3533元 | 1.4043元 |
| 2024-07-23 | 1.3657元 | 1.4167元 |
| 2024-07-22 | 1.3795元 | 1.4305元 |
| 2024-07-19 | 1.3877元 | 1.4387元 |
| 2024-07-18 | 1.3992元 | 1.4502元 |
| 2024-07-17 | 1.3951元 | 1.4461元 |
| 2024-07-16 | 1.4012元 | 1.4522元 |
| 2024-07-15 | 1.4078元 | 1.4588元 |
| 2024-07-12 | 1.4120元 | 1.4630元 |
| 2024-07-11 | 1.4046元 | 1.4556元 |
| 2024-07-10 | 1.3936元 | 1.4446元 |
| 2024-07-09 | 1.4066元 | 1.4576元 |
| 2024-07-08 | 1.4068元 | 1.4578元 |
| 2024-07-05 | 1.4151元 | 1.4661元 |
| 2024-07-04 | 1.4191元 | 1.4701元 |
| 2024-07-03 | 1.4252元 | 1.4762元 |
| 2024-07-02 | 1.4257元 | 1.4767元 |
| 2024-07-01 | 1.4167元 | 1.4677元 |
| 2024-06-28 | 1.4091元 | 1.4601元 |
| 2024-06-27 | 1.4031元 | 1.4541元 |
| 2024-06-26 | 1.4153元 | 1.4663元 |
| 2024-06-25 | 1.4111元 | 1.4621元 |
| 2024-06-24 | 1.4041元 | 1.4551元 |
| 2024-06-21 | 1.4135元 | 1.4645元 |
| 2024-06-20 | 1.4207元 | 1.4717元 |
| 2024-06-19 | 1.4246元 | 1.4756元 |
| 2024-06-18 | 1.4131元 | 1.4641元 |
| 2024-06-17 | 1.4122元 | 1.4632元 |
| 2024-06-14 | 1.4225元 | 1.4735元 |
| 2024-06-13 | 1.4190元 | 1.4700元 |
| 2024-06-12 | 1.4245元 | 1.4755元 |
| 2024-06-11 | 1.4233元 | 1.4743元 |
| 2024-06-07 | 1.4332元 | 1.4842元 |
| 2024-06-06 | 1.4294元 | 1.4804元 |
| 2024-06-05 | 1.4271元 | 1.4781元 |
| 2024-06-04 | 1.4367元 | 1.4877元 |
| 2024-06-03 | 1.4372元 | 1.4882元 |
| 2024-05-31 | 1.4374元 | 1.4884元 |
| 2024-05-30 | 1.4428元 | 1.4938元 |
| 2024-05-29 | 1.4507元 | 1.5017元 |
| 2024-05-28 | 1.4528元 | 1.5038元 |
| 2024-05-27 | 1.4550元 | 1.5060元 |
| 2024-05-24 | 1.4430元 | 1.4940元 |
| 2024-05-23 | 1.4487元 | 1.4997元 |
| 2024-05-22 | 1.4587元 | 1.5097元 |
| 2024-05-21 | 1.4576元 | 1.5086元 |
