安信民稳增长混合A (008809.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.07万 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4858元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率77.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合C | ||||
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安信民稳增长混合A(008809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4858元 | 1.5418元 |
| 2024-12-20 | 1.4850元 | 1.5410元 |
| 2024-12-19 | 1.4902元 | 1.5462元 |
| 2024-12-18 | 1.4991元 | 1.5551元 |
| 2024-12-17 | 1.4968元 | 1.5528元 |
| 2024-12-16 | 1.4989元 | 1.5549元 |
| 2024-12-13 | 1.5044元 | 1.5604元 |
| 2024-12-12 | 1.5279元 | 1.5839元 |
| 2024-12-11 | 1.5189元 | 1.5749元 |
| 2024-12-10 | 1.5109元 | 1.5669元 |
| 2024-12-09 | 1.5108元 | 1.5668元 |
| 2024-12-06 | 1.5004元 | 1.5564元 |
| 2024-12-05 | 1.4922元 | 1.5482元 |
| 2024-12-04 | 1.4932元 | 1.5492元 |
| 2024-12-03 | 1.4923元 | 1.5483元 |
| 2024-12-02 | 1.4869元 | 1.5429元 |
| 2024-11-29 | 1.4781元 | 1.5341元 |
| 2024-11-28 | 1.4702元 | 1.5262元 |
| 2024-11-27 | 1.4778元 | 1.5338元 |
| 2024-11-26 | 1.4669元 | 1.5229元 |
| 2024-11-25 | 1.4702元 | 1.5262元 |
| 2024-11-22 | 1.4714元 | 1.5274元 |
| 2024-11-21 | 1.4922元 | 1.5482元 |
| 2024-11-20 | 1.4918元 | 1.5478元 |
| 2024-11-19 | 1.4871元 | 1.5431元 |
| 2024-11-18 | 1.4833元 | 1.5393元 |
| 2024-11-15 | 1.4770元 | 1.5330元 |
| 2024-11-14 | 1.4848元 | 1.5408元 |
| 2024-11-13 | 1.5030元 | 1.5590元 |
| 2024-11-12 | 1.4999元 | 1.5559元 |
| 2024-11-11 | 1.5122元 | 1.5682元 |
| 2024-11-08 | 1.5251元 | 1.5811元 |
| 2024-11-07 | 1.5384元 | 1.5944元 |
| 2024-11-06 | 1.5100元 | 1.5660元 |
| 2024-11-05 | 1.5166元 | 1.5726元 |
| 2024-11-04 | 1.5022元 | 1.5582元 |
| 2024-11-01 | 1.5003元 | 1.5563元 |
| 2024-10-31 | 1.4926元 | 1.5486元 |
| 2024-10-30 | 1.4945元 | 1.5505元 |
| 2024-10-29 | 1.5026元 | 1.5586元 |
| 2024-10-28 | 1.5183元 | 1.5743元 |
| 2024-10-25 | 1.5041元 | 1.5601元 |
| 2024-10-24 | 1.4949元 | 1.5509元 |
| 2024-10-23 | 1.5086元 | 1.5646元 |
| 2024-10-22 | 1.4994元 | 1.5554元 |
| 2024-10-21 | 1.4895元 | 1.5455元 |
| 2024-10-18 | 1.4845元 | 1.5405元 |
| 2024-10-17 | 1.4638元 | 1.5198元 |
| 2024-10-16 | 1.4837元 | 1.5397元 |
| 2024-10-15 | 1.4710元 | 1.5270元 |
