安信民稳增长混合A (008809.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.07万 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4850元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率77.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合C | ||||
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安信民稳增长混合A(008809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 683.68万元 | 0.80% | 128.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,342.70万元 | 0.80% | 251.76万元 | 0.15% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 646.36万元 | 0.80% | 121.19万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,255.31万元 | 0.80% | 235.37万元 | 0.15% |
