安信民稳增长混合A (008809.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3471元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率57.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
| 相关基金: | 主从基金安信民稳增长混合C | ||||
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安信民稳增长混合A(008809) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 14.44亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.75亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 11.89亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.79亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 12.49亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 10.30亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 9.19亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 9.52亿 | 7.37亿元 | -- |
