鹏华科技创新混合 (008811.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1163元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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鹏华科技创新混合(008811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 92.62% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 92.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,374.20万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 254.93万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 62.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,280.54万 | 5.80% |
| 采矿业 | 571.54万 | 2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.30万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.34%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,956.81万 | 8.87% |
| 信息技术 | 1,323.47万 | 6.00% |
| 非日常生活消费品 | 759.09万 | 3.44% |
| 原材料 | 450.20万 | 2.04% |
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