鹏华科技创新混合 (008811.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2541元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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鹏华科技创新混合(008811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 91.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,873.56万 | 7.61% |
| 3 | 其他资产 | 119.22万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 62.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 981.81万 | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.13万 | 2.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.61%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,525.58万 | 14.32% |
| 非日常生活消费品 | 2,288.68万 | 9.29% |
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