鹏华科技创新混合 (008811.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1163元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华科技创新混合(008811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 126.43万元 | 1.20% | 21.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 340.85万元 | 1.20% | 56.81万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 199.23万元 | 1.50% | 33.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 509.18万元 | 1.50% | 84.86万元 | 0.25% |
