鹏华科技创新混合 (008811.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2541元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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鹏华科技创新混合(008811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-01-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-01-03 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-01-02 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-12-31 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-12-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-12-27 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-12-26 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-12-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-12-24 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-12-23 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-12-20 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-12-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-12-18 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-12-17 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-12-16 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-12-13 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-12-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-12-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-12-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-12-09 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-12-06 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-12-05 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-12-04 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-12-03 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-12-02 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-29 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-11-28 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-11-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-25 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-22 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-11-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-11-20 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-11-19 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-11-18 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-11-15 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-11-14 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-11-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-11-12 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-11-11 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-11-08 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-11-07 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-05 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-11-04 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-11-01 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-10-31 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-10-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-10-29 | 1.3050元 | 1.3050元 |
