鹏华科技创新混合 (008811.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1163元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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鹏华科技创新混合(008811) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2.18亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.12亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 2.32亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.26亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 2.54亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 2.69亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 2.83亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 3.02亿 | 2.19亿元 | -- |
