鹏华科技创新混合 (008811.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1163元基金经理柳黎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
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鹏华科技创新混合(008811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-08-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-08-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-08-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-08-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-08-21 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-08-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-08-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-08-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-08-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-08-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-08-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-08-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-08-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-08-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-08-02 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-01 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-31 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-07-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-07-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-07-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-22 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-07-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-07-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-17 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-07-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-07-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-07-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-07-11 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-07-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-09 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-07-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-07-05 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-04 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-07-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-07-02 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-06-28 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-06-26 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-06-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
