天弘成享一年定开 (008826.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理刘洋 、 彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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天弘成享一年定开(008826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1064元 | 1.1767元 |
| 2024-12-20 | 1.1062元 | 1.1765元 |
| 2024-12-19 | 1.1014元 | 1.1717元 |
| 2024-12-18 | 1.0998元 | 1.1701元 |
| 2024-12-17 | 1.1025元 | 1.1728元 |
| 2024-12-16 | 1.1036元 | 1.1739元 |
| 2024-12-13 | 1.0993元 | 1.1696元 |
| 2024-12-12 | 1.0953元 | 1.1656元 |
| 2024-12-11 | 1.0938元 | 1.1641元 |
| 2024-12-10 | 1.0923元 | 1.1626元 |
| 2024-12-09 | 1.0865元 | 1.1568元 |
| 2024-12-06 | 1.0828元 | 1.1531元 |
| 2024-12-05 | 1.0838元 | 1.1541元 |
| 2024-12-04 | 1.0840元 | 1.1543元 |
| 2024-12-03 | 1.0812元 | 1.1515元 |
| 2024-12-02 | 1.0814元 | 1.1517元 |
| 2024-11-29 | 1.0773元 | 1.1476元 |
| 2024-11-28 | 1.0750元 | 1.1453元 |
| 2024-11-27 | 1.0721元 | 1.1424元 |
| 2024-11-26 | 1.0725元 | 1.1428元 |
| 2024-11-25 | 1.0726元 | 1.1429元 |
| 2024-11-22 | 1.0708元 | 1.1411元 |
| 2024-11-21 | 1.0705元 | 1.1408元 |
| 2024-11-20 | 1.0683元 | 1.1386元 |
| 2024-11-19 | 1.0691元 | 1.1394元 |
| 2024-11-18 | 1.0674元 | 1.1377元 |
| 2024-11-15 | 1.0694元 | 1.1397元 |
| 2024-11-14 | 1.0704元 | 1.1407元 |
| 2024-11-13 | 1.0700元 | 1.1403元 |
| 2024-11-12 | 1.0714元 | 1.1417元 |
| 2024-11-11 | 1.0695元 | 1.1398元 |
| 2024-11-08 | 1.0683元 | 1.1386元 |
| 2024-11-07 | 1.0681元 | 1.1384元 |
| 2024-11-06 | 1.0670元 | 1.1373元 |
| 2024-11-05 | 1.0679元 | 1.1382元 |
| 2024-11-04 | 1.0676元 | 1.1379元 |
| 2024-11-01 | 1.0675元 | 1.1378元 |
| 2024-10-31 | 1.0669元 | 1.1372元 |
| 2024-10-30 | 1.0662元 | 1.1365元 |
| 2024-10-29 | 1.0664元 | 1.1367元 |
| 2024-10-28 | 1.0663元 | 1.1366元 |
| 2024-10-25 | 1.0662元 | 1.1365元 |
| 2024-10-24 | 1.0653元 | 1.1356元 |
| 2024-10-23 | 1.0654元 | 1.1357元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.1360元 |
| 2024-10-21 | 1.0667元 | 1.1370元 |
| 2024-10-18 | 1.0669元 | 1.1372元 |
| 2024-10-17 | 1.0675元 | 1.1378元 |
| 2024-10-16 | 1.0666元 | 1.1369元 |
| 2024-10-15 | 1.0672元 | 1.1375元 |
