德邦量化对冲混合A (008838.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9047元基金经理李荣兴管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率11.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金德邦量化对冲混合C | ||||
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德邦量化对冲混合A(008838) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,562.45万 | 71.19% |
| (其中) 股票 | 2,562.45万 | 71.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 193.46万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 193.46万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 525.09万 | 14.59% |
| 4 | 其他资产 | 318.63万 | 8.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,467.14万 | 40.76% |
| 金融业 | 323.22万 | 8.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.06万 | 6.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.46万 | 3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.47万 | 2.87% |
| 采矿业 | 95.12万 | 2.64% |
| 批发和零售业 | 48.38万 | 1.34% |
| 建筑业 | 47.17万 | 1.31% |
| 房地产业 | 29.52万 | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 25.56万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 21.85万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.90万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.15万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.23万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.23万 | 0.15% |
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