德邦量化对冲混合A (008838.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8791元基金经理李荣兴管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率11.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% |
| 相关基金: | 主从基金德邦量化对冲混合C | ||||
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德邦量化对冲混合A(008838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.70万元 | 1.00% | 3.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 45.54万元 | 1.00% | 9.11万元 | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 31.50万元 | 1.00% | 6.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 19.54万元 | 1.00% | 3.91万元 | 0.20% |
