德邦量化对冲混合A (008838.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9077元基金经理李荣兴管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率22.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
| 相关基金: | 主从基金德邦量化对冲混合C | ||||
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德邦量化对冲混合A(008838) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,501.71万 | 1,646.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,557.78万 | 1,695.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,617.88万 | 1,769.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,635.03万 | 1,799.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1,921.18万 | 2,113.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 2,118.86万 | 2,341.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 1,598.44万 | 1,746.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1,624.45万 | 1,771.87万元 | -- |
