德邦量化对冲混合A (008838.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9047元基金经理李荣兴管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率11.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金德邦量化对冲混合C | ||||
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德邦量化对冲混合A(008838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-08-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-08-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-27 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-08-26 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-08-22 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-21 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-08-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-19 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-08-16 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-08-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-08-14 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-13 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-08-12 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-08-09 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-08-08 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-07 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-06 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-05 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-08-02 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-01 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-31 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-30 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-29 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-26 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-25 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-23 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-19 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-18 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-15 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-12 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-11 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-10 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-09 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-08 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-05 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-04 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-03 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-02 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-01 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-28 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-27 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-26 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-24 | 0.9064元 | 0.9064元 |
