德邦量化对冲混合A (008838.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8791元基金经理李荣兴管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率11.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% |
| 相关基金: | 主从基金德邦量化对冲混合C | ||||
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德邦量化对冲混合A(008838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-20 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-12-19 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-18 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-12-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-12-16 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-12-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-12-12 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-12-11 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-10 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-12-09 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-12-06 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-12-05 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-04 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-12-03 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-02 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-27 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-26 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-25 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-22 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-11-21 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-20 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-19 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-18 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-15 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-14 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-13 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-11-12 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-11-11 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-08 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-07 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-06 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-05 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-04 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-01 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-10-31 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-10-30 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-29 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-28 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-10-25 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-10-24 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-10-23 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-10-22 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-21 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-10-18 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-10-17 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-10-16 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-10-15 | 0.8818元 | 0.8818元 |
