摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0596元基金经理文雪婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0605元 | 1.1095元 |
| 2024-12-20 | 1.0596元 | 1.1086元 |
| 2024-12-19 | 1.0584元 | 1.1074元 |
| 2024-12-18 | 1.0578元 | 1.1068元 |
| 2024-12-17 | 1.0585元 | 1.1075元 |
| 2024-12-16 | 1.0588元 | 1.1078元 |
| 2024-12-13 | 1.0570元 | 1.1060元 |
| 2024-12-12 | 1.0551元 | 1.1041元 |
| 2024-12-11 | 1.0545元 | 1.1035元 |
| 2024-12-10 | 1.0538元 | 1.1028元 |
| 2024-12-09 | 1.0514元 | 1.1004元 |
| 2024-12-06 | 1.0503元 | 1.0993元 |
| 2024-12-05 | 1.0505元 | 1.0995元 |
| 2024-12-04 | 1.0504元 | 1.0994元 |
| 2024-12-03 | 1.0497元 | 1.0987元 |
| 2024-12-02 | 1.0499元 | 1.0989元 |
| 2024-11-29 | 1.0479元 | 1.0969元 |
| 2024-11-28 | 1.0470元 | 1.0960元 |
| 2024-11-27 | 1.0464元 | 1.0954元 |
| 2024-11-26 | 1.0465元 | 1.0955元 |
| 2024-11-25 | 1.0464元 | 1.0954元 |
| 2024-11-22 | 1.0460元 | 1.0950元 |
| 2024-11-21 | 1.0461元 | 1.0951元 |
| 2024-11-20 | 1.0459元 | 1.0949元 |
| 2024-11-19 | 1.0459元 | 1.0949元 |
| 2024-11-18 | 1.0457元 | 1.0947元 |
| 2024-11-15 | 1.0459元 | 1.0949元 |
| 2024-11-14 | 1.0459元 | 1.0949元 |
| 2024-11-13 | 1.0455元 | 1.0945元 |
| 2024-11-12 | 1.0458元 | 1.0948元 |
| 2024-11-11 | 1.0454元 | 1.0944元 |
| 2024-11-08 | 1.0451元 | 1.0941元 |
| 2024-11-07 | 1.0450元 | 1.0940元 |
| 2024-11-06 | 1.0445元 | 1.0935元 |
| 2024-11-05 | 1.0446元 | 1.0936元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.0935元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.0934元 |
| 2024-10-31 | 1.0438元 | 1.0928元 |
| 2024-10-30 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2024-10-29 | 1.0434元 | 1.0924元 |
| 2024-10-28 | 1.0432元 | 1.0922元 |
| 2024-10-25 | 1.0431元 | 1.0921元 |
| 2024-10-24 | 1.0426元 | 1.0916元 |
| 2024-10-23 | 1.0424元 | 1.0914元 |
| 2024-10-22 | 1.0427元 | 1.0917元 |
| 2024-10-21 | 1.0435元 | 1.0925元 |
| 2024-10-18 | 1.0435元 | 1.0925元 |
| 2024-10-17 | 1.0439元 | 1.0929元 |
| 2024-10-16 | 1.0433元 | 1.0923元 |
| 2024-10-15 | 1.0435元 | 1.0925元 |
