摩根中债1-3年国开行债券指数A (008844.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0402元基金经理文雪婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0402元 | 1.0892元 |
| 2024-07-26 | 1.0399元 | 1.0889元 |
| 2024-07-25 | 1.0398元 | 1.0888元 |
| 2024-07-24 | 1.0396元 | 1.0886元 |
| 2024-07-23 | 1.0396元 | 1.0886元 |
| 2024-07-22 | 1.0393元 | 1.0883元 |
| 2024-07-19 | 1.0385元 | 1.0875元 |
| 2024-07-18 | 1.0382元 | 1.0872元 |
| 2024-07-17 | 1.0384元 | 1.0874元 |
| 2024-07-16 | 1.0384元 | 1.0874元 |
| 2024-07-15 | 1.0384元 | 1.0874元 |
| 2024-07-12 | 1.0381元 | 1.0871元 |
| 2024-07-11 | 1.0378元 | 1.0868元 |
| 2024-07-10 | 1.0375元 | 1.0865元 |
| 2024-07-09 | 1.0373元 | 1.0863元 |
| 2024-07-08 | 1.0368元 | 1.0858元 |
| 2024-07-05 | 1.0374元 | 1.0864元 |
| 2024-07-04 | 1.0380元 | 1.0870元 |
| 2024-07-03 | 1.0381元 | 1.0871元 |
| 2024-07-02 | 1.0378元 | 1.0868元 |
| 2024-07-01 | 1.0370元 | 1.0860元 |
| 2024-06-28 | 1.0379元 | 1.0869元 |
| 2024-06-27 | 1.0379元 | 1.0869元 |
| 2024-06-26 | 1.0374元 | 1.0864元 |
| 2024-06-25 | 1.0371元 | 1.0861元 |
| 2024-06-24 | 1.0366元 | 1.0856元 |
| 2024-06-21 | 1.0360元 | 1.0850元 |
| 2024-06-20 | 1.0363元 | 1.0853元 |
| 2024-06-19 | 1.0363元 | 1.0853元 |
| 2024-06-18 | 1.0357元 | 1.0847元 |
| 2024-06-17 | 1.0354元 | 1.0844元 |
| 2024-06-14 | 1.0355元 | 1.0845元 |
| 2024-06-13 | 1.0353元 | 1.0843元 |
| 2024-06-12 | 1.0354元 | 1.0844元 |
| 2024-06-11 | 1.0355元 | 1.0845元 |
| 2024-06-07 | 1.0353元 | 1.0843元 |
| 2024-06-06 | 1.0352元 | 1.0842元 |
| 2024-06-05 | 1.0350元 | 1.0840元 |
| 2024-06-04 | 1.0347元 | 1.0837元 |
| 2024-06-03 | 1.0345元 | 1.0835元 |
| 2024-05-31 | 1.0339元 | 1.0829元 |
| 2024-05-30 | 1.0337元 | 1.0827元 |
| 2024-05-29 | 1.0335元 | 1.0825元 |
| 2024-05-28 | 1.0335元 | 1.0825元 |
| 2024-05-27 | 1.0333元 | 1.0823元 |
| 2024-05-24 | 1.0332元 | 1.0822元 |
| 2024-05-23 | 1.0332元 | 1.0822元 |
| 2024-05-22 | 1.0329元 | 1.0819元 |
| 2024-05-21 | 1.0326元 | 1.0816元 |
| 2024-05-20 | 1.0327元 | 1.0817元 |
