西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4824元基金经理陶星言 、 胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率293.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.51% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得港股通新机遇混合C | ||||
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-07-30 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-07-29 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-07-26 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-07-25 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-07-24 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-07-23 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-07-22 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-07-19 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-07-18 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-07-17 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-16 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-07-15 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-07-12 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-11 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-07-10 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-07-09 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-07-08 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-07-05 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-04 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-07-03 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-07-02 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-07-01 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-06-28 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-06-27 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-06-26 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-06-25 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-06-24 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-06-21 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-06-20 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-06-19 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-06-18 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-06-17 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-06-14 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-06-13 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-06-12 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-06-11 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-06-07 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-06-06 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-06-05 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-06-04 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-06-03 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-05-31 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-05-30 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-05-29 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-05-28 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-05-27 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-05-24 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-05-23 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-05-22 | 0.5415元 | 0.5415元 |
