西部利得港股通新机遇混合A (008861.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,915.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5270元基金经理陶星言 、 胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.44% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得港股通新机遇混合C | ||||
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西部利得港股通新机遇混合A(008861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-12-23 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-12-20 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-12-19 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-12-18 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-12-17 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-12-16 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-12-13 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-12-12 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-12-11 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-12-10 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-12-09 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-12-06 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-12-05 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-12-04 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-12-03 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-12-02 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-11-29 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-11-28 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-11-27 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-11-26 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-11-25 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-11-22 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-11-21 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-11-20 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-11-19 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-11-18 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-11-15 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-11-14 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-11-13 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-11-12 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-11-11 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-11-08 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-11-07 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-11-06 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-11-05 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-11-04 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-11-01 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-10-31 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-10-30 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-10-29 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-10-28 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-10-25 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-10-24 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-10-23 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-10-22 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-10-21 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-10-18 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-10-17 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-10-16 | 0.5578元 | 0.5578元 |
