鑫元中短债A (008864.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1566元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债C | ||||
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鑫元中短债A(008864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1566元 | 1.1611元 |
| 2024-07-25 | 1.1564元 | 1.1609元 |
| 2024-07-24 | 1.1563元 | 1.1608元 |
| 2024-07-23 | 1.1561元 | 1.1606元 |
| 2024-07-22 | 1.1560元 | 1.1605元 |
| 2024-07-19 | 1.1557元 | 1.1602元 |
| 2024-07-18 | 1.1556元 | 1.1601元 |
| 2024-07-17 | 1.1556元 | 1.1601元 |
| 2024-07-16 | 1.1555元 | 1.1600元 |
| 2024-07-15 | 1.1554元 | 1.1599元 |
| 2024-07-12 | 1.1551元 | 1.1596元 |
| 2024-07-11 | 1.1549元 | 1.1594元 |
| 2024-07-10 | 1.1548元 | 1.1593元 |
| 2024-07-09 | 1.1547元 | 1.1592元 |
| 2024-07-08 | 1.1546元 | 1.1591元 |
| 2024-07-05 | 1.1546元 | 1.1591元 |
| 2024-07-04 | 1.1546元 | 1.1591元 |
| 2024-07-03 | 1.1544元 | 1.1589元 |
| 2024-07-02 | 1.1543元 | 1.1588元 |
| 2024-07-01 | 1.1542元 | 1.1587元 |
| 2024-06-28 | 1.1541元 | 1.1586元 |
| 2024-06-27 | 1.1539元 | 1.1584元 |
| 2024-06-26 | 1.1537元 | 1.1582元 |
| 2024-06-25 | 1.1537元 | 1.1582元 |
| 2024-06-24 | 1.1536元 | 1.1581元 |
| 2024-06-21 | 1.1534元 | 1.1579元 |
| 2024-06-20 | 1.1534元 | 1.1579元 |
| 2024-06-19 | 1.1533元 | 1.1578元 |
| 2024-06-18 | 1.1532元 | 1.1577元 |
| 2024-06-17 | 1.1532元 | 1.1577元 |
| 2024-06-14 | 1.1530元 | 1.1575元 |
| 2024-06-13 | 1.1529元 | 1.1574元 |
| 2024-06-12 | 1.1528元 | 1.1573元 |
| 2024-06-11 | 1.1527元 | 1.1572元 |
| 2024-06-07 | 1.1525元 | 1.1570元 |
| 2024-06-06 | 1.1523元 | 1.1568元 |
| 2024-06-05 | 1.1521元 | 1.1566元 |
| 2024-06-04 | 1.1520元 | 1.1565元 |
| 2024-06-03 | 1.1519元 | 1.1564元 |
| 2024-05-31 | 1.1516元 | 1.1561元 |
| 2024-05-30 | 1.1516元 | 1.1561元 |
| 2024-05-29 | 1.1515元 | 1.1560元 |
| 2024-05-28 | 1.1513元 | 1.1558元 |
| 2024-05-27 | 1.1512元 | 1.1557元 |
| 2024-05-24 | 1.1510元 | 1.1555元 |
| 2024-05-23 | 1.1509元 | 1.1554元 |
| 2024-05-22 | 1.1507元 | 1.1552元 |
| 2024-05-21 | 1.1506元 | 1.1551元 |
| 2024-05-20 | 1.1505元 | 1.1550元 |
| 2024-05-17 | 1.1503元 | 1.1548元 |
