鑫元中短债C (008865.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数9.09万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1527元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债A 、 鑫元中短债D | ||||
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鑫元中短债C(008865) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.30亿 | 98.68% |
| (其中) 债券 | 109.75亿 | 97.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.55亿 | 1.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 674.66万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 1.42亿 | 1.26% |
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