鑫元中短债C (008865.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数9.09万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1527元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债A 、 鑫元中短债D | ||||
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鑫元中短债C(008865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1527元 | 1.1572元 |
| 2024-12-26 | 1.1523元 | 1.1568元 |
| 2024-12-25 | 1.1523元 | 1.1568元 |
| 2024-12-24 | 1.1525元 | 1.1570元 |
| 2024-12-23 | 1.1525元 | 1.1570元 |
| 2024-12-20 | 1.1522元 | 1.1567元 |
| 2024-12-19 | 1.1517元 | 1.1562元 |
| 2024-12-18 | 1.1518元 | 1.1563元 |
| 2024-12-17 | 1.1521元 | 1.1566元 |
| 2024-12-16 | 1.1521元 | 1.1566元 |
| 2024-12-13 | 1.1517元 | 1.1562元 |
| 2024-12-12 | 1.1513元 | 1.1558元 |
| 2024-12-11 | 1.1512元 | 1.1557元 |
| 2024-12-10 | 1.1512元 | 1.1557元 |
| 2024-12-09 | 1.1507元 | 1.1552元 |
| 2024-12-06 | 1.1506元 | 1.1551元 |
| 2024-12-05 | 1.1505元 | 1.1550元 |
| 2024-12-04 | 1.1504元 | 1.1549元 |
| 2024-12-03 | 1.1501元 | 1.1546元 |
| 2024-12-02 | 1.1499元 | 1.1544元 |
| 2024-11-29 | 1.1492元 | 1.1537元 |
| 2024-11-28 | 1.1489元 | 1.1534元 |
| 2024-11-27 | 1.1488元 | 1.1533元 |
| 2024-11-26 | 1.1486元 | 1.1531元 |
| 2024-11-25 | 1.1485元 | 1.1530元 |
| 2024-11-22 | 1.1482元 | 1.1527元 |
| 2024-11-21 | 1.1481元 | 1.1526元 |
| 2024-11-20 | 1.1481元 | 1.1526元 |
| 2024-11-19 | 1.1481元 | 1.1526元 |
| 2024-11-18 | 1.1480元 | 1.1525元 |
| 2024-11-15 | 1.1479元 | 1.1524元 |
| 2024-11-14 | 1.1477元 | 1.1522元 |
| 2024-11-13 | 1.1476元 | 1.1521元 |
| 2024-11-12 | 1.1475元 | 1.1520元 |
| 2024-11-11 | 1.1473元 | 1.1518元 |
| 2024-11-08 | 1.1470元 | 1.1515元 |
| 2024-11-07 | 1.1468元 | 1.1513元 |
| 2024-11-06 | 1.1466元 | 1.1511元 |
| 2024-11-05 | 1.1464元 | 1.1509元 |
| 2024-11-04 | 1.1463元 | 1.1508元 |
| 2024-11-01 | 1.1461元 | 1.1506元 |
| 2024-10-31 | 1.1458元 | 1.1503元 |
| 2024-10-30 | 1.1457元 | 1.1502元 |
| 2024-10-29 | 1.1457元 | 1.1502元 |
| 2024-10-28 | 1.1457元 | 1.1502元 |
| 2024-10-25 | 1.1456元 | 1.1501元 |
| 2024-10-24 | 1.1457元 | 1.1502元 |
| 2024-10-23 | 1.1457元 | 1.1502元 |
| 2024-10-22 | 1.1461元 | 1.1506元 |
| 2024-10-21 | 1.1461元 | 1.1506元 |
