鑫元中短债C (008865.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1442元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债A | ||||
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鑫元中短债C(008865) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 50.23亿 | 43.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.93亿 | 27.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 20.53亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.78亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 16.92亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 27.09亿 | 24.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 11.23亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 32.07亿 | 29.53亿元 | -- |
