鑫元中短债C (008865.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1442元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中短债C(008865) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 鑫元中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鑫元中短债 | ||
| 基金主代码 | 008864 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-04-29 | ||
| 总份额 | 115.69亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资中短期债券，在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 鑫元中短债A | 鑫元中短债C | 鑫元中短债D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008864 | 008865 | 021163 |
| 子基金份额 | 71.71亿 份 (2024-06-30) | 43.98亿 份 (2024-06-30) | |
