鑫元中短债C (008865.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数9.09万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1527元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债A 、 鑫元中短债D | ||||
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鑫元中短债C(008865) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0045 元 | 7.83亿 | 352.28万元 | 0.42% | 0.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
