鑫元中短债C (008865.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1442元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中短债A | ||||
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鑫元中短债C(008865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1442元 | 1.1487元 |
| 2024-07-25 | 1.1440元 | 1.1485元 |
| 2024-07-24 | 1.1439元 | 1.1484元 |
| 2024-07-23 | 1.1438元 | 1.1483元 |
| 2024-07-22 | 1.1436元 | 1.1481元 |
| 2024-07-19 | 1.1434元 | 1.1479元 |
| 2024-07-18 | 1.1433元 | 1.1478元 |
| 2024-07-17 | 1.1432元 | 1.1477元 |
| 2024-07-16 | 1.1432元 | 1.1477元 |
| 2024-07-15 | 1.1431元 | 1.1476元 |
| 2024-07-12 | 1.1428元 | 1.1473元 |
| 2024-07-11 | 1.1427元 | 1.1472元 |
| 2024-07-10 | 1.1426元 | 1.1471元 |
| 2024-07-09 | 1.1425元 | 1.1470元 |
| 2024-07-08 | 1.1424元 | 1.1469元 |
| 2024-07-05 | 1.1424元 | 1.1469元 |
| 2024-07-04 | 1.1424元 | 1.1469元 |
| 2024-07-03 | 1.1422元 | 1.1467元 |
| 2024-07-02 | 1.1421元 | 1.1466元 |
| 2024-07-01 | 1.1420元 | 1.1465元 |
| 2024-06-28 | 1.1419元 | 1.1464元 |
| 2024-06-27 | 1.1417元 | 1.1462元 |
| 2024-06-26 | 1.1416元 | 1.1461元 |
| 2024-06-25 | 1.1415元 | 1.1460元 |
| 2024-06-24 | 1.1415元 | 1.1460元 |
| 2024-06-21 | 1.1413元 | 1.1458元 |
| 2024-06-20 | 1.1413元 | 1.1458元 |
| 2024-06-19 | 1.1412元 | 1.1457元 |
| 2024-06-18 | 1.1412元 | 1.1457元 |
| 2024-06-17 | 1.1412元 | 1.1457元 |
| 2024-06-14 | 1.1410元 | 1.1455元 |
| 2024-06-13 | 1.1409元 | 1.1454元 |
| 2024-06-12 | 1.1408元 | 1.1453元 |
| 2024-06-11 | 1.1407元 | 1.1452元 |
| 2024-06-07 | 1.1405元 | 1.1450元 |
| 2024-06-06 | 1.1404元 | 1.1449元 |
| 2024-06-05 | 1.1402元 | 1.1447元 |
| 2024-06-04 | 1.1401元 | 1.1446元 |
| 2024-06-03 | 1.1400元 | 1.1445元 |
| 2024-05-31 | 1.1397元 | 1.1442元 |
| 2024-05-30 | 1.1397元 | 1.1442元 |
| 2024-05-29 | 1.1396元 | 1.1441元 |
| 2024-05-28 | 1.1395元 | 1.1440元 |
| 2024-05-27 | 1.1394元 | 1.1439元 |
| 2024-05-24 | 1.1392元 | 1.1437元 |
| 2024-05-23 | 1.1390元 | 1.1435元 |
| 2024-05-22 | 1.1389元 | 1.1434元 |
| 2024-05-21 | 1.1388元 | 1.1433元 |
| 2024-05-20 | 1.1387元 | 1.1432元 |
| 2024-05-17 | 1.1385元 | 1.1430元 |
