大成睿裕六月持有股票C (008872.jj)大成基金管理有限公司持有人户数528.00 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3583元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.96% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿裕六月持有股票A | ||||
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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-12-24 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-12-23 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-12-20 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-12-19 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-12-18 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-12-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-12-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-13 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-12-12 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-12-11 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-12-10 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-12-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-12-06 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-12-05 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-12-04 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-12-03 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-12-02 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-11-29 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-11-28 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-11-27 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-11-26 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-25 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-11-21 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-11-20 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-11-19 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-11-18 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-11-15 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-11-14 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-11-13 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-11-12 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-11-11 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-11-08 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-11-07 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-11-06 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-11-04 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-11-01 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-10-31 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-10-30 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-10-29 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-10-28 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-10-25 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-10-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-10-22 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-10-21 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-10-18 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-10-17 | 1.3451元 | 1.3451元 |
